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工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

发布时间:2019-11-27

  近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保财产指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:环保B端;生意代码:150324)二级市场生意价钱较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年11月20日,环保B端在二级市场的收盘价为0.821元,相对于当日0.3730元的基金份额参考净值,溢价幅度到达120.11%。遏制2019年11月21日,环保B端二级市场的收盘价为0.821元,显明高于基金份额参考净值,投资者要是盲目投资,或许蒙受重大丧失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、环保B端表现为高危害、高收益的特性。因为环保B端内含杠杆机制的设计,环保B端基金份额参考净值的变换幅度将大于工银瑞信中证环保家当指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保A端份额(场内简称:环保A端,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保B端的颠簸性要高于其他两类份额,其承当的风险也较高。环保B真个持有人会因杠杆倍数的变幻而承担不同程度的投资风险。

  2、环保B真个交易价钱,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的体系性危害、举止性危害等其他风险影响,大概使投资人面对丧失。

  3、遏制本布告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金治理人仍将严峻根据执法法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本通知表露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应流露而未披露的复杂信息。本基金治理人仍将严厉凭据有关规定和要求,及时做好信息表露工作。

  5、基金办理人承诺以诚笃信用、勤恳尽责的原则办理和运用基金资产,但不包管基金必然盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金条约和招募申明书(更新)等相干执法文件。

  敬请投资者留意投资危害。

  特此通知。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2019年11月22日


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